| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۱.۸۳) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۶۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۱۳) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۱۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۳ |
۳.۹۴ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۱۰.۰۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
|
|