| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۸) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۹۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱) |
(۷۳.۵۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۸,۳۹۰.۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۰۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۵.۷۷) |
|
|