| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۶۱ |
(۹۸.۸۶) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۹۳ |
۵۸۲.۲۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۹.۲۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۷۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۱۵ |
۳.۰۲ |
۸,۱۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۶۲ |
۳,۲۸۸.۳۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۵۰.۵۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۵۸ |
۲,۱۷۴.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۰۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۱) |
(۷۷.۳۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۹ |
۳۰۳.۵۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۴.۵۲ |
۸.۷۶ |
|
|