| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۱.۱۷ |
۰.۴۳ |
۶,۹۲۲.۳ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۴) |
۱.۳۲ |
(۹۰.۵۳) |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۱.۱۲ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۸) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۹۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱) |
(۷۳.۵۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۸,۳۹۰.۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۰۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۳.۲۸) |
|
|