| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۶.۷۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۹) |
(۳۳.۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۸۷ |
۱.۴ |
۸۶,۶۴۰.۶۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۹ |
(۳۷.۰۹) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۲۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۸۹ |
۹۹۷.۰۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۸۶ |
۱.۶۲ |
۸۲,۸۳۳.۴۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۳۱۹.۲۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۵۷۷.۳۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۹۲ |
۳,۹۶۳.۰۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|