| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۷۱ |
۹,۷۵۱.۱۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۹۸ |
۲.۲ |
۱۲۸,۸۲۱.۱۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۶ |
۱۵۲,۲۱۳.۵۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۴.۲۶ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۲.۱ |
۰.۲۸ |
۱۹۴,۴۹۹.۶۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۲.۶۱ |
۱.۲۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱۶۸.۹ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۸۰.۷۳ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۱.۶۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶) |
(۹۴.۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۶) |
(۶۸.۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۲.۱۳) |
۱۹۷.۳۵ |
|
|