| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۲۴ |
۱,۲۶۸.۴۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۵.۶۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۵.۶۴) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۸۶.۷۴ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۵۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۴.۸۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۵۱ |
۱۲۱.۹۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۷۸ |
۱۲۵.۸۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۳.۳ |
۲.۰۴ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۸۴ |
۲.۴۱ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۹۲ |
۱.۷۸ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
|
|