| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۶ |
(۰.۱) |
۷۷۴.۹۵ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
(۱.۱۹) |
۹۹۷.۹۹ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵,۹۰۲.۷۶ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۱۷ |
۰.۴۷ |
۶,۹۸۲.۲۹ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۱.۴۵ |
۰.۳۸ |
۱۸,۹۹۴.۵۴ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۱۸ |
۰.۵ |
۷,۰۸۹.۵۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۲) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۴۵ |
۲,۶۹۸.۲۱ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۵۵) |
|
|