| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۰.۵۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۷۱) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۷ |
(۴۵.۱۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۹ |
۲۵,۹۲۳.۸۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۶.۳۸ |
۱.۲۶ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۲.۲۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷ |
۱.۰۷ |
۱,۱۹۷.۹۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۶۰.۵۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۸۱.۵۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۶۵ |
۱,۹۵۸.۶۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
|
|