| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۵) |
(۵۳.۳۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۵ |
۶۰۲.۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۲۲ |
۲,۵۳۸.۲۶ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۵) |
۱۳۵.۵۲ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۱) |
(۶۰.۵۷) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۶۱.۶۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱) |
۱۱۳.۶۱ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۸) |
(۸۶.۱۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۶.۷۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۹) |
(۳۳.۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۸۷ |
۱.۴ |
۸۶,۶۴۰.۶۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۹ |
(۳۷.۰۹) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|