| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۶.۱۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۱.۷۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۴۸) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۲) |
۱۷۷.۰۵ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳,۷۵۵.۹۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۱.۳ |
۰.۲۶ |
۱۰,۹۹۵.۱۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶,۱۵۷.۸۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۲.۶۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۲) |
(۷۶.۱۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۲.۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰.۵۷ |
۲۴,۵۳۲.۰۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۳) |
(۶۳.۶۲) |
(۸۹.۹۷) |
|
|