| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۶.۷۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۶.۳۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۳ |
۱.۴۸ |
۱,۳۰۶.۶۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۶ |
۱.۱۴ |
۴,۵۷۱.۹۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۳۱ |
۰.۰۷ |
۱۱,۴۱۵.۵۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۶۵ |
۲.۱۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۷ |
۲,۹۰۴.۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۲۲۳.۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۶) |
۲,۰۱۰.۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۶۵.۵۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۶۱۹.۸۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۳ |
(۷۸.۹۶) |
۳۷۸.۷۴ |
|
|