| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۸) |
۳۹.۶۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۵۸۱.۹۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۲۹ |
۱,۹۴۵.۸۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۷۹.۹۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۷) |
(۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۷۵) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۵) |
۲۰۷.۴۵ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۹۴ |
۱.۳۴ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۹۳ |
۱.۶۴ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
|
|