| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۱.۱۷ |
۰.۴۳ |
۶,۹۲۲.۳ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۴) |
۱.۳۲ |
(۹۰.۵۳) |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۱.۱۲ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۸) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۹۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱) |
(۷۳.۵۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۸,۳۹۰.۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
|
|