| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۸۹ |
۹۹۷.۰۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۸۶ |
۱.۶۲ |
۸۲,۸۳۳.۴۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۳۱۹.۲۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۵۷۷.۳۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۹۲ |
۳,۹۶۳.۰۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۱ |
۳۶۸.۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۹۱.۲۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۷۲ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۱.۰۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۰۴ |
۳۲,۷۵۸.۵۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|