| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۶۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۱۳) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۱.۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۱۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۳ |
۳.۹۴ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۱۰.۰۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۲.۷۴ |
۱.۹ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۷۴ |
۳.۱ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۲۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|