| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۹) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۰.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۶۲.۳۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۷.۵۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۰.۵۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۷۱) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۷ |
(۴۵.۱۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۹ |
۲۵,۹۲۳.۸۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۶.۳۸ |
۱.۲۶ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۲.۲۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷ |
۱.۰۷ |
۱,۱۹۷.۹۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۶۰.۵۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۸۱.۵۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|