| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۱ |
۸۹۰.۱۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۴.۱۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۲۹ |
۵۵۱.۶۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲) |
(۹۳.۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲) |
۵۸.۲۶ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۳۷ |
۱,۷۳۷.۹۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۸۲۶.۴۴ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۷۲.۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۶۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۹۱.۲۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۹.۶۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|