| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۵۴ |
۵,۵۶۲.۰۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۱.۶۵ |
۰.۲۲ |
۳۸,۹۵۹.۹۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۶۷ |
۲.۵۴ |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۴۲ |
۰.۸۱ |
۱۶,۸۸۹.۱۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۹۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۸ |
۹۸۹.۵۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۷۳ |
۲.۵۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۷۲) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۷) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۵۷.۷۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۱) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|