| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۱.۰۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۰۴ |
۳۲,۷۵۸.۵۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۸۱.۷۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۵) |
(۸۸.۷۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۰.۸۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۲.۱۸ |
۰.۷۵ |
۲۵۸,۰۳۴.۰۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۸۶ |
۱.۸۲ |
۸۲,۴۴۱.۶۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۲۶ |
۰.۵۱ |
۳۴۷,۶۱۶.۰۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۳۰.۱۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۶ |
۸۳۶.۸۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۹) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۰.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۶۲.۳۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۷.۵۳) |
(۷۱.۳۷) |
|
|