| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۸) |
(۹۲.۱۳) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۲.۸۹) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۸۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۰,۵۸۴.۱۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۳۴ |
۳۸,۲۹۸.۰۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۵۵۳.۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۲۱ |
۲.۷۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۴۳ |
۲.۶۲ |
۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۳.۷۱ |
۱.۷۳ |
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۵ |
(۳۴.۳۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۳.۳۴) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۲۱.۵۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۷۱) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|