| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۳۶) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۹) |
(۸۹.۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۳) |
۱۲۶.۷۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۸ |
۸۱.۴۹ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۰.۱۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۷۹ |
۱.۹۵ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۷۲ |
۳.۰۸ |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۷۹۹.۳۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۷۶ |
۹۲۰.۶۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۵۵.۱۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۵ |
۲,۳۴۳.۴۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۷۱) |
۴۸.۴۳ |
|
|