| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۱ |
۳۶۸.۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۹۱.۲۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۷۲ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۸۱.۰۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۰۴ |
۳۲,۷۵۸.۵۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۸۱.۷۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۵) |
(۸۸.۷۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۰.۸۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۲.۱۸ |
۰.۷۵ |
۲۵۸,۰۳۴.۰۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۸۶ |
۱.۸۲ |
۸۲,۴۴۱.۶۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۲۶ |
۰.۵۱ |
۳۴۷,۶۱۶.۰۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۳۰.۱۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|