| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۹ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۴۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۲۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۸ |
۲۲۸.۵۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۰.۳۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۳۸.۵۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۷ |
۶۴۴.۶۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۷ |
۲.۵۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۹۳ |
۱۲,۸۳۷.۸۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۱۳) |
۱۰۳.۹۵ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۹.۴۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۵.۹۷ |
۲۹.۶۵ |
|
|