| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۵ |
۱,۰۲۴.۶۵ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۲ |
۲,۴۳۰.۳۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۸) |
(۳۹.۵۵) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۵۳ |
۱۳,۸۲۳.۵۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۰۹ |
۲.۷۲ |
۶,۷۳۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۳۵ |
۱,۰۶۵.۸۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۲.۵۷ |
۰.۸۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۱) |
(۵۱.۰۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۸۸) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۶.۳۸ |
۰ |
|
|