| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۵۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۴.۸۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۵۱ |
۱۲۱.۹۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۷۸ |
۱۲۵.۸۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۳.۳ |
۲.۰۴ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۸۴ |
۲.۴۱ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۹۲ |
۱.۷۸ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۶۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۹ |
(۷۲.۴۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۷ |
۵۸۹.۸۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۲) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۷.۴۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۶۸.۴۴) |
(۹۶.۱۷) |
|
|