| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۶۵ |
۲.۲۱ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۳.۱۷ |
۱.۳۱ |
۸,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۵.۷۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۵ |
۴,۶۳۷.۹۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۱۹ |
۲.۶۶ |
۹,۵۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۹۷.۵۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۳۷.۷۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۲۲ |
۰.۹۲ |
۸,۱۹۹.۹۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۰۵.۶۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۰.۳۸) |
|
|