| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۳۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۶۹ |
۴,۴۵۰.۳۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۱۸ |
۲,۰۰۷.۲۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۵) |
(۸۸.۲۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۹ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۴۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۲۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۸ |
۲۲۸.۵۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۰.۳۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۳۸.۵۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۷ |
۶۴۴.۶۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۷ |
۲.۵۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
|
|