| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۶۹ |
۳۰۳.۵۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۴.۵۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۰۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۸۸ |
۵۹۵.۵۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۲.۸۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۹ |
۲.۸۷ |
۹۲,۶۲۰.۲۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۸۴) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۱) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۲.۶) |
|
|