| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۵.۶۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۶.۷۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۶.۳۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۳ |
۱.۴۸ |
۱,۳۰۶.۶۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۰۶ |
۱.۱۴ |
۴,۵۷۱.۹۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۳۱ |
۰.۰۷ |
۱۱,۴۱۵.۵۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۶۵ |
۲.۱۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۷ |
۲,۹۰۴.۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۲۲۳.۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۶) |
۲,۰۱۰.۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۶۵.۵۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۶۱۹.۸۵ |
۲۹۶.۶۴ |
|
|