| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۶۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۶) |
۱۵۵.۹۱ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۱ |
۱,۲۶۳.۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۰۵.۸۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۱.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۴,۰۳۷.۳۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۴.۴۳) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۰۳ |
۰ |
|
|