| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۵۸۱.۹۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۲۹ |
۱,۹۴۵.۸۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۷۹.۹۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۷) |
(۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۷۵) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۵) |
۲۰۷.۴۵ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۹۴ |
۱.۳۴ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۹۳ |
۱.۶۴ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۱۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۶۰.۹۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|