| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۶.۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴۰.۱ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۰۸.۴۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۴) |
۲۱۷.۰۶ |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۸.۴۶) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۲۷.۵۶ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۴۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۴۸.۴۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۲.۱۵ |
۱.۴۶ |
۲۳۳,۶۶۰.۱۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۹۳) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|