| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۰۸) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۱۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۲۶ |
۲,۰۱۰.۴ |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۲۸ |
۴۳۷.۲۱ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۲۷.۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸) |
(۸۷.۸۵) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۳۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۶۹ |
۴,۴۵۰.۳۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۱۸ |
۲,۰۰۷.۲۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۵) |
(۸۸.۲۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۹ |
۰ |
|
|