| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۶۴.۴۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۵.۸۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۳۷۵.۳۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۲۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۶۷ |
۷۵.۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸۵ |
۳.۱ |
۹۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۹,۴۶۷.۴۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۳۹ |
۱.۸۱ |
۵۵۰,۲۹۱.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۸.۷۶) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|