| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۶۱.۴۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۲۵ |
۲.۲۵ |
۹,۲۳۴.۰۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۶۶) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۰.۴۴) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۸۱.۵۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۱ |
۸۳۴.۸۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۱۵ |
۲.۳۳ |
۲۳۵,۳۹۸.۲۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۲ |
۱۹۲.۵۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۹۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۹ |
۱.۸۵ |
۱۸۹,۱۷۷.۵۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۳.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|