| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۴۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۶۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۸۶) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۳.۰۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۷۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۶۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۷ |
۱.۲۹ |
۸۴.۳۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴.۵۵ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۱ |
(۳۵.۲) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۵۳ |
۰.۸ |
۵۸۳.۱۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
|
|