| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۶ |
۴.۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۸ |
۰.۸۲ |
۲,۳۳۶.۱۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۶۶ |
۵۹,۲۷۷.۳۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸۶ |
۲.۷۹ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۶۰.۵۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۹) |
۴۱.۴ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۲.۲۳ |
۰.۰۴ |
۳۰۸,۲۰۷.۸۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۴۷ |
۲.۰۶ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸۲.۰۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲.۹۷ |
۱.۲۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۸۴ |
۳.۲ |
۹۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۰,۳۴۳.۲۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۵۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۹.۳۳) |
|
|