| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۰.۵۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۷۱) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۷ |
(۴۵.۱۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۹ |
۲۵,۹۲۳.۸۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۶.۳۸ |
۱.۲۶ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۲.۲۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷ |
۱.۰۷ |
۱,۱۹۷.۹۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۶۰.۵۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۸۱.۵۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۶۵ |
۱,۹۵۸.۶۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
|
|