| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۳ |
۳.۹۷ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۵.۶۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۵ |
(۷۰.۴۷) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۲۲) |
۴۴ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰.۲۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱) |
(۸۱.۵۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|