| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۴۷) |
۱۹۳.۶۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۸۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
(۰.۳) |
۱۹۳.۰۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۱.۱۷) |
۳.۱۳ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۰۴) |
۹.۳۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۵۵.۳۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱ |
۰.۴۲ |
۳,۷۲۹.۶۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۱۵ |
۳,۱۱۱.۲۵ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۵۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۲۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۹.۱۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۸۳) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۷.۳۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۱۹.۸۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
|
|