| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۶۸ |
۱.۶۸ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۷۵ |
۱۲,۷۰۲.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۵۸۵.۶۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۱.۰۲ |
۲۶۵,۹۷۹.۴۱ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۸ |
۱.۹۳ |
۱۸۵,۰۶۴.۴۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۱ |
۲.۸۷ |
۵۸۵,۷۳۱.۲۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
۴.۶۵ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۱۳ |
۸۱,۵۴۷.۱۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۲.۷۴) |
۳۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۲۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
|
|