| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۰.۸۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۲.۱۸ |
۰.۷۵ |
۲۵۸,۰۳۴.۰۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۸۶ |
۱.۸۲ |
۸۲,۴۴۱.۶۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۲۶ |
۰.۵۱ |
۳۴۷,۶۱۶.۰۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۳۰.۱۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۶ |
۸۳۶.۸۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۹) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۰.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۶۲.۳۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۷.۵۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۰.۵۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۷۱) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۷ |
(۴۵.۱۳) |
۴۴۶.۳ |
|
|