| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۱ |
۰.۸۷ |
۳۳,۵۵۵.۵۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۲.۷۶ |
۱.۳۹ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۳,۹۱۹.۴۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۶۸ |
۱.۶۸ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۷۵ |
۱۲,۷۰۲.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۵۸۵.۶۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۱.۰۲ |
۲۶۵,۹۷۹.۴۱ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۸ |
۱.۹۳ |
۱۸۵,۰۶۴.۴۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|