| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۸.۴۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۱۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۳.۴۵) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۴) |
(۵۰.۶۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۰.۸۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۱.۴۷) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۲۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۶,۳۵۸.۴۶ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۱ |
۱.۸۳ |
۵,۲۸۳.۳۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۳۱ |
۱.۳۷ |
۲۰۹.۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۶.۱۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۱.۷۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۴۸) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۲) |
۱۷۷.۰۵ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|