| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۰.۴۴) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۸۱.۵۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۱ |
۸۳۴.۸۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۱۵ |
۲.۳۳ |
۲۳۵,۳۹۸.۲۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۲ |
۱۹۲.۵۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۹۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۹ |
۱.۸۵ |
۱۸۹,۱۷۷.۵۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۳.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۶ |
۴.۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۸ |
۰.۸۲ |
۲,۳۳۶.۱۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۶۶ |
۵۹,۲۷۷.۳۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸۶ |
۲.۷۹ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
|
|