| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۰۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۸۸ |
۵۹۵.۵۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۲.۸۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۹ |
۲.۸۷ |
۹۲,۶۲۰.۲۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۸۴) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۱) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۹) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|