| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۷۲ |
۳.۰۸ |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۷۹۹.۳۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۷۶ |
۹۲۰.۶۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۵۵.۱۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۵ |
۲,۳۴۳.۴۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۷۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۹) |
(۳۷.۴۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۵.۸۹) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۸۵ |
۱,۲۰۶.۸۶ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۶.۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴۰.۱ |
(۲۰.۶۱) |
|
|