| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳,۷۵۵.۹۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۱.۳ |
۰.۲۶ |
۱۰,۹۹۵.۱۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶,۱۵۷.۸۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۲.۶۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۲) |
(۷۶.۱۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۲.۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰.۵۷ |
۲۴,۵۳۲.۰۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۳) |
(۶۳.۶۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۹۴ |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۲۴ |
۱,۲۶۸.۴۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۵.۶۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۵.۶۴) |
(۸۸.۵۳) |
|
|