| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۷۹ |
۱۰,۲۴۶.۷۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۳.۰۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۴۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۱ |
۱۸۱,۱۹۵.۷۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۵۸ |
۰.۲۶ |
۲۹,۹۸۵.۳۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۵ |
۳.۷۷ |
۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۶۲ |
۴.۹۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۸۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۲۴ |
۴.۰۹ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۳ |
۳.۹۷ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|