| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۵۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۴.۸۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۵۱ |
۱۲۱.۹۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۷۸ |
۱۲۵.۸۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۳.۳ |
۲.۰۴ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۸۴ |
۲.۴۱ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۹۲ |
۱.۷۸ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۶۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۹ |
(۷۲.۴۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۷ |
۵۸۹.۸۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۲) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۷.۴۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۶۸.۴۴) |
(۹۶.۱۷) |
|
|