| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۹ |
۲۵,۹۲۳.۸۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۶.۳۸ |
۱.۲۶ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۲.۲۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷ |
۱.۰۷ |
۱,۱۹۷.۹۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۶۰.۵۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۸۱.۵۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۶۵ |
۱,۹۵۸.۶۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۵۸ |
۷۴۹.۴۶ |
۷۳۴.۳۶ |
|
|