| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۵ |
۳.۷۷ |
۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۶۲ |
۴.۹۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۸۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۲۴ |
۴.۰۹ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۳ |
۳.۹۷ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۵.۶۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۵ |
(۷۰.۴۷) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۲۲) |
۴۴ |
|
|