| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۵۶.۷۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۸.۱۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۷) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۹۴ |
(۶۵.۸۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۳ |
۳.۴ |
۴۰۶,۸۵۷.۴۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۲۵) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۳۹ |
۳.۰۴ |
۱۵,۰۶۲.۵۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۱ |
۰.۸۷ |
۳۳,۵۵۵.۵۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۲.۷۶ |
۱.۳۹ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۳,۹۱۹.۴۳ |
۶۱۵.۷۳ |
|
|