| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲) |
(۹۳.۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲) |
۵۸.۲۶ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۳۷ |
۱,۷۳۷.۹۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۸۲۶.۴۴ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۷۲.۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۶۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۹۱.۲۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۹.۶۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۹) |
(۷۸.۰۶) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۴۴ |
۵۵۲.۴۴ |
۳۹۵.۲۸ |
|
|