| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۱۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۳.۴۵) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۴) |
(۵۰.۶۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۰.۸۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۱.۴۷) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۲۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۶,۳۵۸.۴۶ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۱ |
۱.۸۳ |
۵,۲۸۳.۳۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۳۱ |
۱.۳۷ |
۲۰۹.۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۶.۱۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۱.۷۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۴۸) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۲) |
۱۷۷.۰۵ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۸) |
۰ |
|
|