| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱) |
(۸۱.۵۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۵۵ |
۰.۰۴ |
۹۸۷,۵۸۶.۸۹ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶۴ |
۱.۱ |
۹۱۰.۹۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۶) |
۴۲۶.۷ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۳۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۴) |
۱۱۸.۲۸ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۲۹۷.۶۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰.۰۶ |
۲,۲۰۲.۴۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲۷.۳۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|