| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۹ |
(۳۷.۰۹) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۲۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۸۹ |
۹۹۷.۰۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۸۶ |
۱.۶۲ |
۸۲,۸۳۳.۴۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۳۱۹.۲۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۵۷۷.۳۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۹۲ |
۳,۹۶۳.۰۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۱ |
۳۶۸.۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۹۱.۲۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۷۲ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|