| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۰.۲۷) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۵۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۱) |
(۴۷.۳۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۶۳.۳۴) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۳) |
۶۱.۰۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۲۵۰.۲۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۶.۲۵) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۱) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۴.۸۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۷۶ |
۲۹۱.۳۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۴۹ |
۱,۱۲۵.۵۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۴۹) |
(۷۴.۹۷) |
|
|