| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۶.۶۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۸۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۵۱.۲۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵) |
(۶۵.۰۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۲.۶۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۷ |
۵۷۸.۶۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷۴ |
۶۰۲.۰۹ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۲۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۶.۷۹) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۹) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۶۷) |
(۵۹.۹۷) |
|
|