| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۰.۸۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۲.۱۸ |
۰.۷۵ |
۲۵۸,۰۳۴.۰۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۸۶ |
۱.۸۲ |
۸۲,۴۴۱.۶۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۲۶ |
۰.۵۱ |
۳۴۷,۶۱۶.۰۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۳۰.۱۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۶ |
۸۳۶.۸۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۹) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۰.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۶۲.۳۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۷.۵۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۰.۵۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۷۱) |
۹۱.۵۶ |
|
|