| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳,۷۵۵.۹۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۱.۳ |
۰.۲۶ |
۱۰,۹۹۵.۱۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶,۱۵۷.۸۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۲.۶۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۲) |
(۷۶.۱۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۲.۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰.۵۷ |
۲۴,۵۳۲.۰۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۳) |
(۶۳.۶۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۹۴ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۲۴ |
۱,۲۶۸.۴۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۵.۶۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۵.۶۴) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۸۶.۷۴ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|