| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۵) |
(۵۳.۳۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۵ |
۶۰۲.۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۲۲ |
۲,۵۳۸.۲۶ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۵) |
۱۳۵.۵۲ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۱) |
(۶۰.۵۷) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۶۱.۶۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱) |
۱۱۳.۶۱ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۸) |
(۸۶.۱۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۶.۷۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۹) |
(۳۳.۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۸۷ |
۱.۴ |
۸۶,۶۴۰.۶۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۹ |
(۳۷.۰۹) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۲۶) |
(۷۱.۵۸) |
|
|