| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۹,۴۶۷.۴۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۳۹ |
۱.۸۱ |
۵۵۰,۲۹۱.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۸.۷۶) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۵۶.۷۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۸.۱۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۷) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۹۴ |
(۶۵.۸۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۳ |
۳.۴ |
۴۰۶,۸۵۷.۴۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۲۵) |
۴۴۵.۲۲ |
|
|