| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۷ |
(۴۵.۱۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۹ |
۲۵,۹۲۳.۸۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۶.۳۸ |
۱.۲۶ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۲.۲۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷ |
۱.۰۷ |
۱,۱۹۷.۹۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۶۰.۵۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۸۱.۵۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۶۵ |
۱,۹۵۸.۶۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|