| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۶۱.۹۲) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۴) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۹.۷۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۵.۸۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۱۸۴.۶۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۳۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۲۰۱.۸۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۴.۸۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۸۴ |
۱.۹۸ |
۱,۹۸۸.۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۴۸ |
۱ |
۴۷۶.۳۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۷۸.۸۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
|
|