| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۹ |
۲,۰۵۶.۶۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۶ |
۸,۰۵۹.۹۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۲۰.۶۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۴.۶۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۲ |
(۳۹.۳۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۲.۲۳ |
۱.۵۹ |
۳۱۷,۶۴۴.۲۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۱۹ |
۲.۹۳ |
۲۷۵,۰۵۱.۰۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۶۱ |
۲.۳۹ |
۳۴,۲۵۹.۵۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۱۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۲.۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۶.۹۷) |
(۹۴.۹۶) |
|
|