| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۹.۱۵) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۶۸ |
۱,۵۰۰.۴۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۷ |
۳.۲۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲۲) |
(۷۱.۸۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۶۴.۴۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۵.۸۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۳۷۵.۳۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۲۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۶۷ |
۷۵.۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸۵ |
۳.۱ |
۹۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|