| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۵) |
(۸۸.۷۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۰.۸۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۲.۱۸ |
۰.۷۵ |
۲۵۸,۰۳۴.۰۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۸۶ |
۱.۸۲ |
۸۲,۴۴۱.۶۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲.۲۶ |
۰.۵۱ |
۳۴۷,۶۱۶.۰۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۳۰.۱۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۶ |
۸۳۶.۸۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۹) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۰.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۶۲.۳۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۷.۵۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۰.۵۷ |
(۸۵.۱۱) |
|
|