| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۱ |
۸۳۴.۸۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۱۵ |
۲.۳۳ |
۲۳۵,۳۹۸.۲۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۲ |
۱۹۲.۵۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۹۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۹ |
۱.۸۵ |
۱۸۹,۱۷۷.۵۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۳.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۶ |
۴.۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۸ |
۰.۸۲ |
۲,۳۳۶.۱۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۶۶ |
۵۹,۲۷۷.۳۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸۶ |
۲.۷۹ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۳۴ |
۰ |
|
|