| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۳.۰۷) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۷.۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۶) |
(۶۸.۶۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۵۷ |
۴۰۱.۶۷ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۴۴ |
۰.۸۱ |
۱۸,۲۷۳.۳۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۲.۳۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۲۲ |
۰.۶۵ |
۸,۳۹۸.۶۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۶۱.۵۱) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۲.۶۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۱ |
(۳۳.۲۷) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۳۴) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|