| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۸۱ |
۲۰۸.۱۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹) |
(۷۴.۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۶.۳۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۲ |
۹۸.۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۲۲ |
۸۸۲.۹۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۶.۸۲) |
۶.۸۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۹۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۳۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|