| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۳۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۴) |
۱۱۸.۲۸ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۲۹۷.۶۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰.۰۶ |
۲,۲۰۲.۴۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲۷.۳۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۴.۹۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۶۱.۴۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۲۵ |
۲.۲۵ |
۹,۲۳۴.۰۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۶۶) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۰.۴۴) |
(۹۷.۱) |
|
|