| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۶.۹۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۶۱.۹۲) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۴) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۹.۷۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۵.۸۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۱۸۴.۶۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۳۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۲۰۱.۸۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۴.۸۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۸۴ |
۱.۹۸ |
۱,۹۸۸.۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۴۸ |
۱ |
۴۷۶.۳۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|
|