| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۲۹ |
۵۵۱.۶۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲) |
(۹۳.۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲) |
۵۸.۲۶ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۳۷ |
۱,۷۳۷.۹۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۸۲۶.۴۴ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۷۲.۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۶۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۹۱.۲۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۹.۶۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۹) |
(۷۸.۰۶) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۳۲) |
۰ |
|
|