| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۹) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۶۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۶) |
۱۵۵.۹۱ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۱ |
۱,۲۶۳.۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۰۵.۸۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۱.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۴,۰۳۷.۳۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۴.۴۳) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|