| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۵) |
(۵۳.۳۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۵ |
۶۰۲.۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۲۲ |
۲,۵۳۸.۲۶ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۵) |
۱۳۵.۵۲ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۱) |
(۶۰.۵۷) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۶۱.۶۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱) |
۱۱۳.۶۱ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۸) |
(۸۶.۱۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۶.۷۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۹) |
(۳۳.۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۸۷ |
۱.۴ |
۸۶,۶۴۰.۶۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۹ |
(۳۷.۰۹) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|