| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۲ |
۱۹۲.۵۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۹۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۹ |
۱.۸۵ |
۱۸۹,۱۷۷.۵۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۳.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۶ |
۴.۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۸ |
۰.۸۲ |
۲,۳۳۶.۱۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۶۶ |
۵۹,۲۷۷.۳۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸۶ |
۲.۷۹ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۶۰.۵۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۹) |
۴۱.۴ |
(۸۸.۳۵) |
|
|