| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۴۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۲۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۸ |
۲۲۸.۵۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۰.۳۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۳۸.۵۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۷ |
۶۴۴.۶۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۷ |
۲.۵۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۹۳ |
۱۲,۸۳۷.۸۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۱۳) |
۱۰۳.۹۵ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۹.۴۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۵.۹۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۱.۷۹) |
(۸۳.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|