| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۶.۲۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۹.۴۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۷ |
(۲۷.۰۹) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۸۷ |
۱.۲۹ |
۲,۳۰۴.۲۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۳۷ |
۳.۳۵ |
۵۰۹,۷۹۰.۰۲ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۱ |
۱.۲۳ |
۸۰۶.۰۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۵۶ |
۳.۴۹ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۲.۴۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۲۴ |
۰.۸۴ |
۸,۸۸۱.۹۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۴۳ |
۱.۲۳ |
۶۴۲,۰۷۳.۲۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۷۹ |
۶۹۹.۱۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۷.۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
|
|