| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۸۴ |
۱.۹۸ |
۱,۹۸۸.۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۴۸ |
۱ |
۴۷۶.۳۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۷۸.۸۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۳۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۴۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۴۵ |
۰.۱۷ |
۱۹,۲۶۰.۲۲ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۰۹ |
۱۰,۲۲۲.۶۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۵۲) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۱۶۳.۳۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۲ |
۱,۶۹۸.۱۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|