| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۴۴ |
۵۵۲.۴۴ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۹.۰۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۰۸) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۱۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۲۶ |
۲,۰۱۰.۴ |
۱۵۸ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۲۸ |
۴۳۷.۲۱ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۲۷.۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸) |
(۸۷.۸۵) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۳۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۶۹ |
۴,۴۵۰.۳۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۱۸ |
۲,۰۰۷.۲۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۵) |
(۸۸.۲۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۵.۵۹) |
|
|