| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۲۹۷.۶۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰.۰۶ |
۲,۲۰۲.۴۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲۷.۳۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۴.۹۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۶۱.۴۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۲۵ |
۲.۲۵ |
۹,۲۳۴.۰۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۶۶) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۰.۴۴) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۸۱.۵۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۱ |
۸۳۴.۸۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|