| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۱ |
۱,۲۶۳.۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۰۵.۸۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۱.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۴,۰۳۷.۳۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۴.۴۳) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۸۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۳ |
(۹۶.۶۷) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۳) |
(۷۵.۷۸) |
(۳۷.۰۵) |
|
|