| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۱۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۲.۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۶.۹۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۶۱.۹۲) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۴) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۹.۷۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۵.۸۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۱۸۴.۶۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۳۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۲۰۱.۸۹ |
۶۱۹.۷۴ |
|
|