| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۶.۶۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۸۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۵۱.۲۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵) |
(۶۵.۰۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۲.۶۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۷ |
۵۷۸.۶۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷۴ |
۶۰۲.۰۹ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۲۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۶.۷۹) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۹) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۶۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۱.۲۵) |
|
|