| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۵.۴۵) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۱۶.۸۲) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۶.۴۴) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۸) |
(۴۵.۷۷) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۹ |
۲,۰۵۶.۶۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۶ |
۸,۰۵۹.۹۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۲۰.۶۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۴.۶۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۲ |
(۳۹.۳۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۲.۲۳ |
۱.۵۹ |
۳۱۷,۶۴۴.۲۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۱۹ |
۲.۹۳ |
۲۷۵,۰۵۱.۰۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
|
|