| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۶۶ |
۵۹,۲۷۷.۳۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸۶ |
۲.۷۹ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۶۰.۵۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۹) |
۴۱.۴ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۲.۲۳ |
۰.۰۴ |
۳۰۸,۲۰۷.۸۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۴۷ |
۲.۰۶ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸۲.۰۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲.۹۷ |
۱.۲۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۸۴ |
۳.۲ |
۹۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۰,۳۴۳.۲۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۵۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۴۷) |
۱۹۳.۶۳ |
(۸۱.۸۵) |
|
|