| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۳۹ |
۱.۰۷ |
۳۰۹.۴۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷ |
۴۷۹.۵۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۳۷۲.۸۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱ |
۱.۴۶ |
۳,۶۳۰.۳۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۴) |
(۷۷.۸۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۲.۱۴ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۲ |
۶,۱۷۳.۰۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۱.۱۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۶۸.۳۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۷) |
۶۵.۶۶ |
(۹۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۴.۷۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۲.۰۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۳۴) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|