| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۷ |
(۲۷.۰۹) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۸۷ |
۱.۲۹ |
۲,۳۰۴.۲۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۳۷ |
۳.۳۵ |
۵۰۹,۷۹۰.۰۲ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۱ |
۱.۲۳ |
۸۰۶.۰۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۵۶ |
۳.۴۹ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۲.۴۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۲۴ |
۰.۸۴ |
۸,۸۸۱.۹۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۴۳ |
۱.۲۳ |
۶۴۲,۰۷۳.۲۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۷۹ |
۶۹۹.۱۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۷.۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۴) |
(۵۸.۳۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۱.۷۱) |
(۲۸.۵۴) |
|
|