| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۷۵ |
۱۲,۷۰۲.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۵۸۵.۶۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۱.۰۲ |
۲۶۵,۹۷۹.۴۱ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۸ |
۱.۹۳ |
۱۸۵,۰۶۴.۴۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۱ |
۲.۸۷ |
۵۸۵,۷۳۱.۲۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
۴.۶۵ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۱۳ |
۸۱,۵۴۷.۱۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۲.۷۴) |
۳۲ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۲۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|