| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱ |
۰.۴۲ |
۳,۷۲۹.۶۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۱۵ |
۳,۱۱۱.۲۵ |
۷۴.۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۵۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۲۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۹.۱۴ |
۹۲.۸ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۸۳) |
(۲۱.۷) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۷.۳۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۱۹.۸۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۴۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۵۲.۳۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۷.۲۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۶.۲۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۹.۴۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|