| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۵۵ |
۰.۰۴ |
۹۸۷,۵۸۶.۸۹ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶۴ |
۱.۱ |
۹۱۰.۹۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۶) |
۴۲۶.۷ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۳۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۴) |
۱۱۸.۲۸ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۲۹۷.۶۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰.۰۶ |
۲,۲۰۲.۴۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲۷.۳۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۴.۹۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۶۱.۴۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۲۵ |
۲.۲۵ |
۹,۲۳۴.۰۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|