| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۶) |
۱۵۵.۹۱ |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۱ |
۱,۲۶۳.۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۰۵.۸۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۵.۸) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۱.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۴,۰۳۷.۳۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۴.۴۳) |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۸۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۳ |
(۹۶.۶۷) |
۱۹۷.۶۱ |
|
|