| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۷) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۹۴ |
(۶۵.۸۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۳ |
۳.۴ |
۴۰۶,۸۵۷.۴۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۲۵) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۳۹ |
۳.۰۴ |
۱۵,۰۶۲.۵۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۱ |
۰.۸۷ |
۳۳,۵۵۵.۵۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۲.۷۶ |
۱.۳۹ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۳,۹۱۹.۴۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|