| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۷) |
۶۵.۶۶ |
(۹۸) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۴.۷۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۲.۰۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۳۴) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۰۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۵ |
(۵۹.۶۶) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۸۱ |
۲۰۸.۱۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۲) |
۹.۱۱ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹) |
(۷۴.۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۶.۳۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۲ |
۹۸.۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۲۲ |
۸۸۲.۹۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|