| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۶۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۹ |
۲.۹ |
۴۶,۰۲۴.۶۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۵ |
۱.۵۴ |
۵۱۷.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۷۵.۵۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۸) |
(۴۲.۱۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۴.۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۲۶) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۶.۲۳) |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۸.۴۹ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۳.۵۷) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳ |
۳۷۸.۴۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۲.۰۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|