| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۲۳) |
۵۱.۲ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۱.۶۱) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۲۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۴.۴۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۳۹ |
۱.۰۷ |
۳۰۹.۴۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷ |
۴۷۹.۵۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۳۷۲.۸۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱ |
۱.۴۶ |
۳,۶۳۰.۳۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۴) |
(۷۷.۸۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۲.۱۴ |
(۳.۷۸) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۲ |
۶,۱۷۳.۰۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۱.۱۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۸) |
۰ |
|
|