| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۸۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۲۴ |
۴.۰۹ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۳ |
۳.۹۷ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۵.۶۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۴ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۵ |
(۷۰.۴۷) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۲۲) |
۴۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰.۲۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱) |
(۸۱.۵۹) |
(۹۸.۲) |
|
|