| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۴۷ |
۲.۰۶ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸۲.۰۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲.۹۷ |
۱.۲۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۸۴ |
۳.۲ |
۹۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۰,۳۴۳.۲۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۵۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۴۷) |
۱۹۳.۶۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۸۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
(۰.۳) |
۱۹۳.۰۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۱.۱۷) |
۳.۱۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۰۴) |
۹.۳۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۵۵.۳۸ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|