| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۵.۸۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۳۷۵.۳۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۲۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۶۷ |
۷۵.۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸۵ |
۳.۱ |
۹۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۹,۴۶۷.۴۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۳۹ |
۱.۸۱ |
۵۵۰,۲۹۱.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۸.۷۶) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۵۶.۷۶) |
(۱۸.۵۲) |
|
|