| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶ |
۱,۰۳۳.۲۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۳۳ |
۶,۹۲۶.۶۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۹ |
۱.۴ |
۲,۴۹۱.۹۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۹ |
۲۱۳.۵۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۰۸ |
۷,۰۱۱.۸۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۵.۲۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۱.۱۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۸.۰۱ |
۴۸.۲ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۹۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۶۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۶۲) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۰۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۵۵) |
(۷۲.۳) |
|
|