| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۷ |
۱.۸۸ |
۴۲,۷۴۲.۵۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۶۱ |
۷۵۸.۳۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۱۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۷۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۲) |
(۸۵.۶۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۴۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۶۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵.۸۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۷۶) |
(۶۶.۳۷) |
|
|