| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۲ |
۱۹۲.۵۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۹۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۹ |
۱.۸۵ |
۱۸۹,۱۷۷.۵۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۳.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۶ |
۴.۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۸ |
۰.۸۲ |
۲,۳۳۶.۱۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۶۶ |
۵۹,۲۷۷.۳۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸۶ |
۲.۷۹ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۳۴ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۶۰.۵۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۹) |
۴۱.۴ |
(۸۸.۳۵) |
|
|