| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۱۳ |
۸۱,۵۴۷.۱۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۲.۷۴) |
۳۲ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۲۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۹۲) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۷۹ |
۱۰,۲۴۶.۷۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۳.۰۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۴۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۱ |
۱۸۱,۱۹۵.۷۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۵۸ |
۰.۲۶ |
۲۹,۹۸۵.۳۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۵ |
۳.۷۷ |
۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۶۲ |
۴.۹۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|