| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۲.۷۶ |
۱.۳۹ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۳,۹۱۹.۴۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۶۸ |
۱.۶۸ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۷۵ |
۱۲,۷۰۲.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۵۸۵.۶۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۱.۰۲ |
۲۶۵,۹۷۹.۴۱ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۸ |
۱.۹۳ |
۱۸۵,۰۶۴.۴۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۱ |
۲.۸۷ |
۵۸۵,۷۳۱.۲۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
۴.۶۵ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|