| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۵۵.۳۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱ |
۰.۴۲ |
۳,۷۲۹.۶۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۱۵ |
۳,۱۱۱.۲۵ |
۷۴.۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۵۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۲۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۹.۱۴ |
۹۲.۸ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۸۳) |
(۲۱.۷) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۷.۳۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۱۹.۸۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۴۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۵۲.۳۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۷.۲۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۶.۲۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۹.۴۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|