| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۷) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۳۱ |
۱۶۴.۱۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۹۹ |
۰.۸۹ |
۱۳۲,۱۸۵.۴۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۷ |
۸۳۹.۹۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۷.۵۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۴.۵۱) |
(۹۲.۴) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۸۴۳.۲۲ |
(۳.۳۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۲.۵۷ |
۰.۵۳ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۶۷ |
(۴۹.۱۸) |
|
|