| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۹) |
۴۱.۴ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۲.۲۳ |
۰.۰۴ |
۳۰۸,۲۰۷.۸۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۴۷ |
۲.۰۶ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸۲.۰۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۲.۹۷ |
۱.۲۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۸۴ |
۳.۲ |
۹۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۰,۳۴۳.۲۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۵۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۴۷) |
۱۹۳.۶۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۸۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
(۰.۳) |
۱۹۳.۰۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۱.۱۷) |
۳.۱۳ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۰۴) |
۹.۳۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|