| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۴.۴۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۴) |
(۵۶.۸۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۳.۱۴ |
(۴۵.۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۴.۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۲.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۶.۲۱) |
۱۶.۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۵.۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵,۹۶۱.۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۱۸ |
۴۸,۴۴۴.۸۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۳ |
۳.۵۲ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۰۸.۲۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۲) |
(۴۶.۸۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۲.۱۱ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|