| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۲۶) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۳.۶ |
۰.۵۳ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۳۸.۲۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۲۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۱۷ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۹۱ |
۲.۱۸ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۳.۰۲ |
۱.۹۶ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۶۴ |
۰.۰۹ |
۳۷,۹۹۰.۰۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۳.۴۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۷۵ |
۲.۵۴ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
|
|