| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۴۶ |
۶,۵۹۵.۴۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۵۵ |
۲.۱۶ |
۶۵۱.۰۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۴۸ |
۱۹۹,۱۵۴.۷۴ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۳.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۲.۰۸ |
۱۳,۱۰۴.۱۸ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۸۸ |
۲.۳۶ |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۱.۶۶) |
(۸۳.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۶) |
۲۹.۱۵ |
|
|