| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۸.۱۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۵۵ |
۰.۸۱ |
۲۷,۵۸۱.۳۴ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۷۴ |
۱۰۵,۶۹۹.۰۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۷۷ |
۲۷,۰۲۲.۰۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۹۵۰.۶۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱ |
۳,۳۵۰.۷۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۶۹ |
۲۹۷.۳۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۳۸.۹ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۲.۲۷ |
۰.۲۴ |
۳۵۵,۹۶۸.۹۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۶۶ |
۱.۱۵ |
۴۰,۶۵۶.۴۴ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۹.۴۲ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۸۳ |
۱.۰۸ |
۷۵,۳۷۸.۵۸ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۲۸۴.۰۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۵۱ |
۴۷.۴۳ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۸ |
(۲.۰۲) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
|
|