| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۶۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۳۷ |
۰.۷۷ |
۱۴,۴۸۳.۶۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۷ |
۱.۸۸ |
۴۲,۷۴۲.۵۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۶۱ |
۷۵۸.۳۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۱۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۷۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۲) |
(۸۵.۶۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۴۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۶۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵.۸۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|