| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۹۲) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۷۹ |
۱۰,۲۴۶.۷۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۳.۰۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۴۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۱ |
۱۸۱,۱۹۵.۷۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۵۸ |
۰.۲۶ |
۲۹,۹۸۵.۳۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۵ |
۳.۷۷ |
۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۶۲ |
۴.۹۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۸۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۲۴ |
۴.۰۹ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۳ |
۳.۹۷ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۵.۶۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|