| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۸.۴۹ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۳.۵۷) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳ |
۳۷۸.۴۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۲.۰۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۶۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۳ |
(۰.۰۸) |
۱۹۵.۱۹ |
(۲۴.۱۱) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۹) |
(۷۰.۰۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۲.۹۶ |
۴۳.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۷۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۷۴) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۸) |
(۶۵.۳۳) |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۴۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۵۳) |
۹۳.۳۷ |
|
|