| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۴) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۹.۷۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۵.۸۱ |
(۲۷.۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۱۸۴.۶۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۳۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۲۰۱.۸۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۴.۸۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۸۴ |
۱.۹۸ |
۱,۹۸۸.۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۴۸ |
۱ |
۴۷۶.۳۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۷۸.۸۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۳۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|