| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۷۵ |
۱۲,۷۰۲.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۵۸۵.۶۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۱.۰۲ |
۲۶۵,۹۷۹.۴۱ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۸ |
۱.۹۳ |
۱۸۵,۰۶۴.۴۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۱ |
۲.۸۷ |
۵۸۵,۷۳۱.۲۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
۴.۶۵ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۱۳ |
۸۱,۵۴۷.۱۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۲.۷۴) |
۳۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۲۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|