| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۳۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۴) |
۱۱۸.۲۸ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۲۹۷.۶۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰.۰۶ |
۲,۲۰۲.۴۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲۷.۳۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۴.۹۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۶۱.۴۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۲۵ |
۲.۲۵ |
۹,۲۳۴.۰۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۶۶) |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۰.۴۴) |
(۹۷.۱) |
|
|