| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۵.۶۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۴ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۵ |
(۷۰.۴۷) |
۷۲.۰۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۲۲) |
۴۴ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰.۲۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱) |
(۸۱.۵۹) |
(۹۸.۲) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۵۵ |
۰.۰۴ |
۹۸۷,۵۸۶.۸۹ |
۱۷.۶۲ |
|
|