| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۶ |
۸,۰۵۹.۹۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۲۰.۶۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۴.۶۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۲ |
(۳۹.۳۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۲.۲۳ |
۱.۵۹ |
۳۱۷,۶۴۴.۲۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۱۹ |
۲.۹۳ |
۲۷۵,۰۵۱.۰۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۶۱ |
۲.۳۹ |
۳۴,۲۵۹.۵۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۱۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۹۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۲.۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۶.۹۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
|
|