| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۷) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۹۴ |
(۶۵.۸۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۳ |
۳.۴ |
۴۰۶,۸۵۷.۴۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۲۵) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۳۹ |
۳.۰۴ |
۱۵,۰۶۲.۵۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۱ |
۰.۸۷ |
۳۳,۵۵۵.۵۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۲.۷۶ |
۱.۳۹ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۳,۹۱۹.۴۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|