| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۹۲) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۷۹ |
۱۰,۲۴۶.۷۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۳.۰۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۴۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۱ |
۱۸۱,۱۹۵.۷۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۵۸ |
۰.۲۶ |
۲۹,۹۸۵.۳۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۵ |
۳.۷۷ |
۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۶۲ |
۴.۹۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۸۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۲۴ |
۴.۰۹ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|