| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۸۴۳.۲۲ |
(۳.۳۹) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۲.۵۷ |
۰.۵۳ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۶۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۳۷ |
۰.۷۷ |
۱۴,۴۸۳.۶۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۷ |
۱.۸۸ |
۴۲,۷۴۲.۵۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۶۱ |
۷۵۸.۳۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۱۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۷۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|