| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۳۷۲.۸۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱ |
۱.۴۶ |
۳,۶۳۰.۳۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۴) |
(۷۷.۸۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۲.۱۴ |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۲ |
۶,۱۷۳.۰۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۱.۱۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۸) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۶۸.۳۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۷) |
۶۵.۶۶ |
(۹۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۴.۷۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۲.۰۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۳۴) |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۰۸) |
(۷۵.۰۱) |
|
|