| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۱.۱۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۸.۰۱ |
۴۸.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۹۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۶۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۶۲) |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۰۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۵۵) |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۹.۰۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۲۳) |
۵۱.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۱.۶۱) |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۲۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۴.۴۱) |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۳۹ |
۱.۰۷ |
۳۰۹.۴۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|