| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۴۸ |
۱ |
۴۷۶.۳۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۷۸.۸۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۳۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۴۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۴۵ |
۰.۱۷ |
۱۹,۲۶۰.۲۲ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۰۹ |
۱۰,۲۲۲.۶۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۵۲) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۱۶۳.۳۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۲ |
۱,۶۹۸.۱۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۶۴) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۱۶) |
(۸.۶۶) |
|
|