| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۱۸ |
۴۸,۴۴۴.۸۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۳ |
۳.۵۲ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۹) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۰۸.۲۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۲) |
(۴۶.۸۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۲.۱۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۷) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۳۱ |
۱۶۴.۱۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۹۹ |
۰.۸۹ |
۱۳۲,۱۸۵.۴۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۷ |
۸۳۹.۹۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۷.۵۲ |
۱۴۹.۹۵ |
|
|