| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۲۲ |
۰.۶۵ |
۸,۳۹۸.۶۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۶۱.۵۱) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۲.۶۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۱ |
(۳۳.۲۷) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۳۴) |
(۹۷.۵) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۹.۱۵) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۶۸ |
۱,۵۰۰.۴۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۷ |
۳.۲۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲۲) |
(۷۱.۸۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۶۴.۴۲ |
(۷۴.۱۸) |
|
|