| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۷۷.۶۹ |
(۸.۱۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۸۴ |
۰.۰۶ |
۱,۹۹۶.۵۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۷.۳۲ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۲.۰۴ |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱۵۰.۴۳ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۱۳) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۷۹) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۴۳) |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۹.۳) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۵۸.۲۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۱.۶) |
(۳۵.۸۵) |
|
|