| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۶۸ |
۱.۶۸ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۷۵ |
۱۲,۷۰۲.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۵۸۵.۶۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۱.۰۲ |
۲۶۵,۹۷۹.۴۱ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۸ |
۱.۹۳ |
۱۸۵,۰۶۴.۴۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۱ |
۲.۸۷ |
۵۸۵,۷۳۱.۲۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
۴.۶۵ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۱۳ |
۸۱,۵۴۷.۱۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۲.۷۴) |
۳۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۲۶) |
(۲۷.۴۲) |
|
|