| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۲ |
۰.۵ |
۱,۸۷۴.۹۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۳ |
(۴۷.۷۹) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۴.۰۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۶۷ |
۰.۵۲ |
۴۱,۵۵۴.۵۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۷ |
۱,۲۱۳.۴۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۶۷.۳۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۵.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۱۸.۰۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۷) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۹.۹۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۸۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۴.۵۴) |
|
|