| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۶.۴۴) |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۸) |
(۴۵.۷۷) |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۹ |
۲,۰۵۶.۶۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۶ |
۸,۰۵۹.۹۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۲۰.۶۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۴.۶۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۲ |
(۳۹.۳۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۲.۲۳ |
۱.۵۹ |
۳۱۷,۶۴۴.۲۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۱۹ |
۲.۹۳ |
۲۷۵,۰۵۱.۰۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۶۱ |
۲.۳۹ |
۳۴,۲۵۹.۵۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|