| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۸۶ |
۴۴.۵۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۲۱ |
۶,۶۸۳.۲۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۲۳.۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۹۲.۴۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۲۵ |
۳۱,۹۴۳.۹۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۵۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۹ |
۰.۳۲ |
۱,۶۷۰.۰۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۵۳) |
۵۸.۱۹ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰.۳۴) |
۲۴.۷۲ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۱) |
(۷۱.۱۱) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۰۳ |
۲,۰۷۸.۴۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|