| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲۲) |
(۷۱.۸۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۶۴.۴۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۵.۸۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۳۷۵.۳۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۲۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۶۷ |
۷۵.۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸۵ |
۳.۱ |
۹۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۹,۴۶۷.۴۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۳۹ |
۱.۸۱ |
۵۵۰,۲۹۱.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۸.۷۶) |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|