| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۳.۹۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۱.۰۹ |
۰.۱۶ |
۵,۰۸۹.۰۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۳۳) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۸۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۸.۰۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۹۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۸۱) |
(۶۵.۸) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۲.۹۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۷۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۶.۴۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۶ |
۱.۷۱ |
۳,۱۶۹.۰۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۸۴ |
۱۶۶.۹۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۰۶) |
۳۹.۵۹ |
|
|