| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۵۶.۱۵ |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۴) |
(۷۹.۱۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۱) |
۵۸۷.۴۵ |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۳.۲۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۱ |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۶.۳۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۱) |
(۵۲.۳۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲ |
۰.۷۷ |
۷,۶۱۹.۱۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۱.۷۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۵.۶۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۲) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۲۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۸۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۳۹.۲۴) |
(۲۲.۷۶) |
|
|