| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۰۹ |
۱۰,۲۲۲.۶۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۵۲) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۱۶۳.۳۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۲ |
۱,۶۹۸.۱۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۶۴) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۱۶) |
(۸.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۴) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۲) |
(۲۵.۱۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|