| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۸۳ |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۳.۰۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۳۱) |
۱.۸۶ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۷۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۸) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۷.۶۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۶.۴۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۷۱ |
۲.۰۸ |
۴۹,۲۹۸.۶۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶ |
۱,۰۳۳.۲۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۳۳ |
۶,۹۲۶.۶۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۹ |
۱.۴ |
۲,۴۹۱.۹۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۹ |
۲۱۳.۵۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۰۸ |
۷,۰۱۱.۸۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۵.۲۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۱.۱۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|