| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۵۷ |
۴۰۱.۶۷ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۴۴ |
۰.۸۱ |
۱۸,۲۷۳.۳۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۲.۳۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۲۲ |
۰.۶۵ |
۸,۳۹۸.۶۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۶۱.۵۱) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۲.۶۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۱ |
(۳۳.۲۷) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۳۴) |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۹.۱۵) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۶۸ |
۱,۵۰۰.۴۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۷ |
۳.۲۵ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|