| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۷۲) |
(۷۱.۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۵.۶۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۴۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵,۶۸۷.۸۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۲ |
۴.۲ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۲ |
۰.۵ |
۱,۸۷۴.۹۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۳ |
(۴۷.۷۹) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۴.۰۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۶۷ |
۰.۵۲ |
۴۱,۵۵۴.۵۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۷ |
۱,۲۱۳.۴۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۶۷.۳۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۵.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۱۸.۰۳ |
۹۲.۵۲ |
|
|