| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۵.۶۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۵,۰۶۹.۵۱ |
۱.۲۹ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۲۷ |
۴,۹۴۲.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۴ |
۳,۹۳۶.۱۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۱۴.۷۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۰.۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۲.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۵) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۸) |
(۳۵.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۲) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۷۷) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۶۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۶۷ |
۶۷۸.۳۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|