| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۹۵) |
۹.۸۱ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۸۶ |
۴۴.۵۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۲۱ |
۶,۶۸۳.۲۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۲۳.۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۹۲.۴۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۲۵ |
۳۱,۹۴۳.۹۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۵۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۹ |
۰.۳۲ |
۱,۶۷۰.۰۹ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|