| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۳.۲۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۵.۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۱ |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۶.۳۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۱) |
(۵۲.۳۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲ |
۰.۷۷ |
۷,۶۱۹.۱۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۱.۷۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۵.۶۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۲) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۲۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۸۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۳۹.۲۴) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۰۲) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۶) |
(۶۱.۴۲) |
(۴۴.۹۹) |
|
|