| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۶۷ |
۶۷۸.۳۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۳.۹۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۱.۰۹ |
۰.۱۶ |
۵,۰۸۹.۰۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۳۳) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۸۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۸.۰۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۹۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۸۱) |
(۶۵.۸) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۲.۹۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۷۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۶.۴۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۶ |
۱.۷۱ |
۳,۱۶۹.۰۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|