| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۲.۲۱ |
۹,۸۳۷.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵ |
۷۶.۲۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۸ |
۵۴۳.۱۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۴ |
۴۳۶,۱۷۸.۲۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۶ |
(۷۵.۹۱) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۰۵۳.۰۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۷ |
۲.۴۹ |
۷۴۸,۰۴۸.۷۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۴ |
۲.۱۵ |
۱۱۲,۹۷۹.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۳۸.۱۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|