| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۷ |
۱.۸۸ |
۴۲,۷۴۲.۵۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۶۱ |
۷۵۸.۳۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۱۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۷۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۲) |
(۸۵.۶۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۴۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۶۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵.۸۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۷۶) |
(۶۶.۳۷) |
|
|