| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۷) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۳۱ |
۱۶۴.۱۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۹۹ |
۰.۸۹ |
۱۳۲,۱۸۵.۴۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۷ |
۸۳۹.۹۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۷.۵۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۴.۵۱) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۸۴۳.۲۲ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۲.۵۷ |
۰.۵۳ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۶۷ |
(۴۹.۱۸) |
|
|