ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۶۱.۳۱ |
(۲۳.۷) |
۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۵.۳ |
۱۰۰.۲۳ |
۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۰۸ |
۱.۶۵ |
۴,۹۳۴.۲۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۶۴ |
۴۰۱.۹۸ |
۹۱۳.۱۱ |
۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۴.۳) |
(۴۱.۵۶) |
۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۸۳ |
(۱۹.۶۲) |
۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۳.۰۷ |
۲۸.۵۲ |
۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۳۱) |
۱.۸۶ |
۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۷۵) |
(۸۱.۶۴) |
۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۸) |
۰ |
۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۷.۶۵) |
(۶۰.۱۶) |
۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۶.۴۸ |
۵۶۵.۸ |
۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۷۱ |
۲.۰۸ |
۴۹,۲۹۸.۶۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶ |
۱,۰۳۳.۲۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۳۳ |
۶,۹۲۶.۶۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
|