| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۳) |
(۴۵.۲۸) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۵,۶۳۶.۲۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۹۷ |
۱.۹۷ |
۱۲۱,۵۵۸.۱۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۳۴۷.۸۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۹ |
۲.۱۲ |
۲۷۶,۳۵۶.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۶۳ |
۱,۵۱۹.۰۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۳۴ |
۱,۵۸۴.۶۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۹۵ |
۱.۷۶ |
۱۱۵,۰۴۷.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۷۲ |
۶۷,۵۶۴.۵۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱ |
۱.۸ |
۱۹۸,۷۷۴.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۹۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۹۱.۵۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۳۸) |
|
|