| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۲.۱۴ |
(۳.۷۸) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۲ |
۶,۱۷۳.۰۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۱.۱۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۸) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۶۸.۳۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۷) |
۶۵.۶۶ |
(۹۸) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۴.۷۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۲.۰۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۳۴) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۰۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۵ |
(۵۹.۶۶) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۸۱ |
۲۰۸.۱۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۲) |
۹.۱۱ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹) |
(۷۴.۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|