| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۷۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۶.۴۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۶ |
۱.۷۱ |
۳,۱۶۹.۰۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۸۴ |
۱۶۶.۹۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۰۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۷.۱۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۷.۸۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۱.۰۵ |
۴۲.۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۷.۶۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۳۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۹۱) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۲) |
(۷۳.۸۹) |
|
|